Podpisanie aneksu do umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 56/2024, nr 9/2025 i nr 35/2025, TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 października 2026 r. podpisany został aneks nr 3 („Aneks”) do umowy kredytu zawartej w dniu 29 października 2024 r. pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą i Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako kredytodawcą („Umowa Kredytu”).
Na mocy Aneksu wydłużono okres dostępności transzy A oraz termin, w którym może zostać zaangażowana transza B. Transza A w kwocie 1 mld zł będzie dostępna do 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Kredytu, tj. do dnia 29 października 2027 r. Transza B w kwocie 1,45 mld zł może zostać zaangażowana, na wniosek Emitenta, do dnia 29 października 2027 r., z możliwością uruchomienia środków do 24 miesięcy od daty zaangażowania.
Na mocy Aneksu obniżono oprocentowanie Umowy Kredytu oraz zmieniono harmonogram spłaty. W przypadku uruchomienia obu transz spłata zostanie dokonana w latach 2032–2033, natomiast w przypadku uruchomienia wyłącznie transzy A – w 2032 r. Zgodnie z dotychczasowym harmonogramem spłaty miały następować w latach 2028–2033.
Zmiana warunków Umowy Kredytu została dokonana na wniosek Emitenta.
Środki w ramach Umowy Kredytu mogą zostać przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie wydatków Grupy Kapitałowej Emitenta związanych z inwestycjami w obszarze odnawialnych źródeł energii, rozwojem sieci dystrybucyjnych, budową magazynów energii oraz inwestycjami dotyczącymi obszaru ciepła (w zakresie wymiany źródeł ciepła z paliwa węglowego na źródła zeroemisyjne i niskoemisyjne).
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Handlu
Michał Orłowski - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju
Zobacz więcej raportów bieżących